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9月8日發(fā)布《鑫元恒利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年第1次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為9月9日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日，本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。，權(quán)益登記日為9月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日。選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2023年9月11日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2023年9月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2023年9月13日起可以查詢、贖回。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所折算的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

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